Intraday-výpisy v SAP: FEB_FILE_HANDLING bez obratkov

Zpracování intraday výpisů v SAP pomocí FEB_FILE_HANDLING bez účetních zápisů

FEB_FILE_HANDLING umožňuje importovat intraday výpisy do aplikace 0004 bez generování účetních zápisů ve FI. Tím se aktualizují data cash managementu prostřednictvím platebních avíz, což řeší problém "černé skříňky" pro vnitrodenní monitorování zůstatků.

Aktivace schématu vyžaduje nastavení příznaku "Stav účtu" (Account Balance Statement) v parametrech transakce. Pro intraday soubory v bankovních informacích logických souborů se automaticky nastavuje příznak X_INTRADAY "Výpis z účtu".

Proces zahrnuje:

• Rozdělení souboru na logické výpisy s určením bankovních údajů.
• Uložení do aplikace 0004 bez FI-zápisů.
• Vytvoření platebních avíz pro aktualizaci finanční dispozice.

Nastavení typů dispozice pro avíza

Existují dvě možnosti vytváření avíz:

• Všechna avíza s jednotným typem dispozice – aktivuje se příznakem "Vytvořit avízo finanční dispozice" v parametrech transakce. Typ se zadává samostatně.
• Typy dispozice podle externích kódů operací – bez příznaku, s mapováním v nastavení "Základní parametry elektronického výpisu z účtu".

Druhá možnost je vhodnější pro detailní rozlišení: příjmy (BC), platby výpisů (BD), bankovní odchody (BW). Tím se zabrání duplikaci odchozích plateb z platebních programů (B1) a výpisů (BD).

Příklad duplikace v tabulce:

| Úroveň dispozice | Po splatnosti | Dnes | Komentář |

|--------------------|--------------|---------|-------------|

| Počáteční zůstatek | - | 100 000 | |

| B1 Odchozí platby | 0 | -30 000 | |

| BC Příjmy výpisů | 0 | 20 000 | |

| BD Platby výpisů | 0 | -27 000 | |

| BW Bankovní odchody | 0 | -1 000 | |

| F0 Zůstatek | 100 000 | 0 | |

| Konečný zůstatek | 100 000 | 62 000 | Podhodnoceno kvůli duplikaci |

Správné odhady: 89 000 (pouze B1) nebo 92 000 (pouze BD). Rozdíl představují platby nepotvrzené bankou.

Scénář importu dvou intraday výpisů

Určení intraday podle atributů souboru: shoda dat vytvoření, začátku a konce. Ve formátu "Klient -> 1C" je ekvivalentem externího kódu "SekceDokument" ("Platební příkaz" nebo "Bankovní příkaz").

Krok 1: Import prvního výpisu

Spuštění FEB_FILE_HANDLING. Výběr souboru určuje intraday podle dat. Příznak X_INTRADAY se nastaví automaticky. Protokol zpráv potvrdí import bez FI-zápisů.

Krok 2: Prohlížení položek

Transakce FEB_FEB_BSPROC/FEBAN nepodporuje aplikaci 0004. Použijte QUE-dotaz nad tabulkami FEB* pro seznam položek. Je vidět identifikace partnera a interpretace účelu, ale avíza se vytvářejí před tímto krokem.

Krok 3: Analýza avíz

Transakce FF65. Avíza obsahují datum/číslo výpisu, krátký klíč. Typy dispozice odpovídají kódům operací.

Specifika zpracování po importu a vizualizace

• Zpracování po importu FEBAN je omezeno na aplikaci 0001; pro 0004 – QUE-dotazy.
• Vizualizace: FF7AN nebo Cash Flow Analyzer. Obraty podle úrovní BD/BW/B1 správně odrážejí vnitrodenní změny.

Doporučení: použijte scénář bez příznaku "Avízo finanční dispozice" pro přesné oddělení operací a minimalizaci duplikátů v cash position.

Co je důležité

• Příznak "Stav účtu" + X_INTRADAY uloží výpis do 0004 bez FI-zápisů.
• Mapování externích kódů na typy dispozice (BC/BD/BW) zabrání duplikaci B1/BD.
• Intraday se určuje podle dat souboru; opakovaný import následující den – jako závěrečný.
• QUE-dotazy pro prohlížení položek 0004; FF65 pro avíza.
• Dva odhady zůstatku: podle plateb (89k) nebo výpisů (92k).

— Editorial Team