Traitement des relevés bancaires intrajournaliers dans SAP via FEB_FILE_HANDLING sans écritures
FEB_FILE_HANDLING permet d'importer des relevés bancaires intrajournaliers dans l'application 0004 sans générer d'écritures en FI. Cela met à jour les données de gestion de trésorerie via des avis de paiement, résolvant le problème de la "boîte noire" pour le suivi des soldes intrajournaliers.
L'activation de ce schéma nécessite de définir l'indicateur "Relevé de solde de compte" dans les paramètres de comptabilisation. Pour les fichiers intrajournaliers, l'indicateur X_INTRADAY "Relevé bancaire" est automatiquement défini dans les informations bancaires du fichier logique.
Le processus comprend :
- L'analyse du fichier en relevés logiques avec identification des données bancaires.
- L'enregistrement dans l'application 0004 sans écritures FI.
- La création d'avis de paiement pour mettre à jour la disposition financière.
Configuration des types de disposition pour les avis
Il existe deux options pour créer des avis :
- Tous les avis avec un seul type de disposition — activé par l'indicateur "Créer un avis de disposition financière" dans les paramètres de comptabilisation. Le type est défini séparément.
- Types de disposition basés sur des codes de transaction externes — sans l'indicateur, avec un mapping dans la configuration "Paramètres principaux du relevé bancaire électronique".
La deuxième option est préférable pour une ventilation détaillée : encaissements (BC), paiements par relevé (BD), frais bancaires (BW). Cela évite la duplication des paiements sortants des programmes de paiement (B1) et des relevés (BD).
Exemple de duplication dans le tableau :
| Niveau de disposition | En retard | Aujourd'hui | Commentaire |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| Solde d'ouverture | - | 100 000 | |
| Paiements sortants B1 | 0 | -30 000 | |
| Encaissements BC des relevés | 0 | 20 000 | |
| Paiements BD par relevé | 0 | -27 000 | |
| Frais bancaires BW | 0 | -1 000 | |
| Solde F0 | 100 000 | 0 | |
| Solde de clôture | 100 000 | 62 000 | Sous-estimé en raison de la duplication |
Estimations correctes : 89 000 (uniquement B1) ou 92 000 (uniquement BD). La différence représente les paiements non encore confirmés par la banque.
Scénario pour l'importation de deux relevés intrajournaliers
L'identification intrajournalière est basée sur les attributs du fichier : correspondance des dates de création, de début et de fin. Dans le format "Client -> 1C", l'équivalent du code externe est "DocumentSection" ("Ordre de paiement" ou "Ordre bancaire").
Étape 1 : Importer le premier relevé
Exécutez FEB_FILE_HANDLING. La sélection du fichier identifie l'intrajournalier par les dates. L'indicateur X_INTRADAY est défini automatiquement. Le journal des messages confirme l'importation sans écritures FI.
Étape 2 : Visualisation des éléments
La transaction FEB_FEB_BSPROC/FEBAN ne prend pas en charge l'application 0004. Utilisez des requêtes QUE sur les tables FEB* pour lister les éléments. L'identification du partenaire et l'interprétation de l'objet sont visibles, mais les avis sont créés avant cette étape.
Étape 3 : Analyse des avis
Transaction FF65. Les avis contiennent la date/numéro du relevé, une clé courte. Les types de disposition correspondent aux codes de transaction.
Fonctionnalités de post-traitement et de visualisation
- Le post-traitement dans FEBAN est limité à l'application 0001 ; pour 0004, utilisez des requêtes QUE.
- Visualisation : FF7AN ou Analyseur de flux de trésorerie. Les mouvements aux niveaux BD/BW/B1 reflètent précisément les changements intrajournaliers.
Recommandation : Utilisez le scénario sans l'indicateur "Avis de disposition financière" pour une séparation précise des opérations et minimiser les doublons dans la position de trésorerie.
Points clés
- L'indicateur "Relevé de solde de compte" + X_INTRADAY enregistre les relevés dans 0004 sans écritures FI.
- Le mapping des codes externes vers les types de disposition (BC/BD/BW) évite la duplication B1/BD.
- L'intrajournalier est déterminé par les dates du fichier ; une réimportation le lendemain est traitée comme définitive.
- Requêtes QUE pour visualiser les éléments 0004 ; FF65 pour les avis.
- Deux estimations de solde : basées sur les paiements (89k) ou les relevés (92k).
— Editorial Team
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