SAP 中的日内对账单：FEB_FILE_HANDLING 无过账

通过FEB_FILE_HANDLING无过账处理SAP日内银行对账单

FEB_FILE_HANDLING允许您将日内银行对账单导入应用0004，而无需在FI中生成过账。这通过付款通知更新现金管理数据，解决了日内余额监控的“黑箱”问题。

激活此方案需要在过账参数中设置“账户余额对账单”标志。对于日内文件，X_INTRADAY“银行对账单”标志会在逻辑文件银行信息中自动设置。

该流程包括：

• 将文件解析为带有银行数据识别的逻辑对账单。
• 保存到应用0004，无需FI过账。
• 创建付款通知以更新财务处置。

配置通知的处置类型

创建通知有两种选项：

• 所有通知使用单一处置类型——通过在过账参数中设置“创建财务处置通知”标志激活。类型单独设置。
• 基于外部交易代码的处置类型——不设置标志，在“电子银行对账单主要参数”配置中进行映射。

第二种选项适用于详细分类：收款（BC）、对账单付款（BD）、银行费用（BW）。这避免了付款程序（B1）和对账单（BD）中重复计算付款。

表中重复示例：

| 处置级别 | 逾期 | 今日 | 备注 |

|--------------------|--------------|---------|-------------|

| 期初余额 | - | 100,000 | |

| B1 付款 | 0 | -30,000 | |

| BC 对账单收款 | 0 | 20,000 | |

| BD 对账单付款 | 0 | -27,000 | |

| BW 银行费用 | 0 | -1,000 | |

| F0 余额 | 100,000 | 0 | |

| 期末余额 | 100,000 | 62,000 | 因重复计算而低估 |

正确估算：89,000（仅B1）或92,000（仅BD）。差异代表银行尚未确认的付款。

导入两份日内对账单的场景

日内识别基于文件属性：匹配创建、开始和结束日期。在“客户端 -> 1C”格式中，外部代码等效为“DocumentSection”（“付款单”或“银行单”）。

步骤1：导入第一份对账单

运行FEB_FILE_HANDLING。文件选择通过日期识别日内。X_INTRADAY标志自动设置。消息日志确认导入无FI过账。

步骤2：查看项目

事务FEB_FEB_BSPROC/FEBAN不支持应用0004。使用QUE查询FEB*表列出项目。合作伙伴识别和目的解释可见，但通知在此阶段之前创建。

步骤3：分析通知

事务FF65。通知包含对账单日期/编号、短键。处置类型对应交易代码。

后处理和可视化功能

• FEBAN中的后处理仅限于应用0001；对于0004，使用QUE查询。
• 可视化：FF7AN或现金流量分析器。BD/BW/B1级别的周转准确反映日内变化。

建议：使用不带“财务处置通知”标志的场景，以实现精确操作分离并最小化现金头寸中的重复。

关键要点

• “账户余额对账单”标志 + X_INTRADAY将对账单保存到0004，无需FI过账。
• 映射外部代码到处置类型（BC/BD/BW）防止B1/BD重复。
• 日内由文件日期确定；次日重新导入视为最终。
• QUE查询用于查看0004项目；FF65用于通知。
• 两种余额估算：基于付款（89k）或对账单（92k）。

— Editorial Team