Procesamiento de Extractos Bancarios Intradía en SAP mediante FEB_FILE_HANDLING Sin Asientos
FEB_FILE_HANDLING permite importar extractos bancarios intradía en la aplicación 0004 sin generar asientos en FI. Esto actualiza los datos de gestión de tesorería a través de avisos de pago, resolviendo el problema de la "caja negra" para el seguimiento del saldo intradía.
Activar este esquema requiere configurar la marca "Estado de Cuenta" en los parámetros de contabilización. Para archivos intradía, la marca X_INTRADAY "Extracto Bancario" se establece automáticamente en la información bancaria del archivo lógico.
El proceso incluye:
- Analizar el archivo en extractos lógicos con identificación de datos bancarios.
- Guardar en la aplicación 0004 sin asientos FI.
- Crear avisos de pago para actualizar la disposición financiera.
Configuración de Tipos de Disposición para Avisos
Existen dos opciones para crear avisos:
- Todos los avisos con un único tipo de disposición—activado por la marca "Crear Aviso de Disposición Financiera" en los parámetros de contabilización. El tipo se establece por separado.
- Tipos de disposición basados en códigos de transacción externos—sin la marca, con mapeo en la configuración "Parámetros Principales del Extracto Bancario Electrónico".
La segunda opción es preferible para un desglose detallado: ingresos (BC), pagos de extractos (BD), cargos bancarios (BW). Esto evita la duplicación de pagos salientes de programas de pago (B1) y extractos (BD).
Ejemplo de duplicación en la tabla:
| Nivel de Disposición | Vencido | Hoy | Comentario |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| Saldo Inicial | - | 100.000 | |
| B1 Pagos Salientes | 0 | -30.000 | |
| BC Ingresos de Extractos | 0 | 20.000 | |
| BD Pagos de Extractos | 0 | -27.000 | |
| BW Cargos Bancarios | 0 | -1.000 | |
| F0 Saldo | 100.000 | 0 | |
| Saldo Final | 100.000 | 62.000 | Subestimado por duplicación |
Estimaciones correctas: 89.000 (solo B1) o 92.000 (solo BD). La diferencia representa pagos aún no confirmados por el banco.
Escenario para Importar Dos Extractos Intradía
La identificación intradía se basa en atributos del archivo: coincidencia de fechas de creación, inicio y fin. En el formato "Cliente -> 1C", el código externo equivalente es "Sección de Documento" ("Orden de Pago" o "Orden Bancaria").
Paso 1: Importar el Primer Extracto
Ejecutar FEB_FILE_HANDLING. La selección del archivo identifica intradía por fechas. La marca X_INTRADAY se establece automáticamente. El registro de mensajes confirma la importación sin asientos FI.
Paso 2: Visualización de Elementos
La transacción FEB_FEB_BSPROC/FEBAN no admite la aplicación 0004. Usar consultas QUE en tablas FEB* para listar elementos. La identificación del socio y la interpretación del propósito son visibles, pero los avisos se crean antes de esta etapa.
Paso 3: Análisis de Avisos
Transacción FF65. Los avisos contienen fecha/número del extracto, clave corta. Los tipos de disposición corresponden a códigos de transacción.
Funcionalidades de Postprocesado y Visualización
- Postprocesado en FEBAN está limitado a la aplicación 0001; para 0004, usar consultas QUE.
- Visualización: FF7AN o Analizador de Flujo de Caja. Los movimientos en niveles BD/BW/B1 reflejan con precisión los cambios intradía.
Recomendación: Usar el escenario sin la marca "Aviso de Disposición Financiera" para una separación precisa de operaciones y minimizar duplicados en la posición de caja.
Puntos Clave
- Marca "Estado de Cuenta" + X_INTRADAY guardan extractos en 0004 sin asientos FI.
- Mapear códigos externos a tipos de disposición (BC/BD/BW) evita duplicación B1/BD.
- Intradía se determina por fechas del archivo; reimportar al día siguiente se trata como final.
- Consultas QUE para ver elementos 0004; FF65 para avisos.
- Dos estimaciones de saldo: basadas en pagos (89k) o extractos (92k).
— Editorial Team
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