Intraday-Bankauszüge in SAP über FEB_FILE_HANDLING ohne Buchungen verarbeiten
FEB_FILE_HANDLING ermöglicht den Import von Intraday-Bankauszügen in Anwendung 0004, ohne Buchungen in FI zu generieren. Dadurch werden Cash-Management-Daten über Zahlungsavis aktualisiert, was das "Black-Box"-Problem für die Intraday-Saldenüberwachung löst.
Die Aktivierung dieses Schemas erfordert das Setzen des Flags "Kontosaldenauszug" in den Buchungsparametern. Für Intraday-Dateien wird das X_INTRADAY-Flag "Bankauszug" automatisch in den logischen Dateibankinformationen gesetzt.
Der Prozess umfasst:
- Parsen der Datei in logische Auszüge mit Bankdatenidentifikation.
- Speichern in Anwendung 0004 ohne FI-Buchungen.
- Erstellen von Zahlungsavis zur Aktualisierung der finanziellen Disposition.
Dispositionstypen für Avis konfigurieren
Es gibt zwei Optionen für die Aviserstellung:
- Alle Avis mit einem einzigen Dispositionstyp – aktiviert durch das Flag "Finanzdispositionsavis erstellen" in den Buchungsparametern. Der Typ wird separat festgelegt.
- Dispositionstypen basierend auf externen Transaktionscodes – ohne das Flag, mit Mapping in der Konfiguration "Hauptparameter des elektronischen Bankauszugs".
Die zweite Option ist für eine detaillierte Aufschlüsselung vorzuziehen: Eingänge (BC), Auszahlungen aus Auszügen (BD), Bankgebühren (BW). Dies verhindert die Duplizierung von Ausgangszahlungen aus Zahlungsprogrammen (B1) und Auszügen (BD).
Beispiel für Duplizierung in der Tabelle:
| Dispositionsebene | Überfällig | Heute | Kommentar |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| Eröffnungssaldo | - | 100.000 | |
| B1 Ausgangszahlungen | 0 | -30.000 | |
| BC Eingänge aus Auszügen | 0 | 20.000 | |
| BD Auszahlungen aus Auszügen | 0 | -27.000 | |
| BW Bankgebühren | 0 | -1.000 | |
| F0 Saldo | 100.000 | 0 | |
| Schlusssaldo | 100.000 | 62.000 | Unterschätzt durch Duplizierung |
Korrekte Schätzungen: 89.000 (nur B1) oder 92.000 (nur BD). Die Differenz stellt Zahlungen dar, die von der Bank noch nicht bestätigt wurden.
Szenario für den Import von zwei Intraday-Auszügen
Die Intraday-Identifikation basiert auf Dateiattributen: Übereinstimmung von Erstellungs-, Start- und Enddaten. Im Format "Client -> 1C" ist das externe Code-Äquivalent "DocumentSection" ("Zahlungsauftrag" oder "Bankauftrag").
Schritt 1: Ersten Auszug importieren
FEB_FILE_HANDLING ausführen. Die Dateiauswahl identifiziert Intraday anhand der Daten. Das X_INTRADAY-Flag wird automatisch gesetzt. Das Meldungsprotokoll bestätigt den Import ohne FI-Buchungen.
Schritt 2: Positionen anzeigen
Transaktion FEB_FEB_BSPROC/FEBAN unterstützt Anwendung 0004 nicht. Verwenden Sie QUE-Abfragen auf FEB*-Tabellen, um Positionen aufzulisten. Partneridentifikation und Zweckinterpretation sind sichtbar, aber Avis werden vor dieser Stufe erstellt.
Schritt 3: Avis analysieren
Transaktion FF65. Avis enthalten Auszugsdatum/-nummer, Kurzschlüssel. Dispositionstypen entsprechen Transaktionscodes.
Nachbearbeitung und Visualisierungsfunktionen
- Nachbearbeitung in FEBAN ist auf Anwendung 0001 beschränkt; für 0004 verwenden Sie QUE-Abfragen.
- Visualisierung: FF7AN oder Cash Flow Analyzer. Umsätze auf BD/BW/B1-Ebene spiegeln Intraday-Änderungen genau wider.
Empfehlung: Verwenden Sie das Szenario ohne das Flag "Finanzdispositionsavis" für präzise Operationsabtrennung und Minimierung von Duplikaten in der Cash-Position.
Wichtige Punkte
- "Kontosaldenauszug"-Flag + X_INTRADAY speichern Auszüge in 0004 ohne FI-Buchungen.
- Mapping externer Codes auf Dispositionstypen (BC/BD/BW) verhindert B1/BD-Duplizierung.
- Intraday wird durch Dateidaten bestimmt; Re-Import am nächsten Tag wird als final behandelt.
- QUE-Abfragen zum Anzeigen von 0004-Positionen; FF65 für Avis.
- Zwei Saldenschätzungen: basierend auf Zahlungen (89k) oder Auszügen (92k).
— Editorial Team
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