Przetwarzanie wyciągów intraday w SAP za pomocą FEB_FILE_HANDLING bez księgowań
FEB_FILE_HANDLING umożliwia import wyciągów intraday do aplikacji 0004 bez generowania księgowań w FI. Aktualizuje to dane zarządzania gotówką poprzez awiza płatnicze, rozwiązując problem "czarnej skrzynki" w monitorowaniu sald w ciągu dnia.
Aktywacja schematu wymaga ustawienia flagi "Stan konta" (Account Balance Statement) w parametrach księgowania. Dla plików intraday w informacjach bankowych plików logicznych automatycznie ustawiana jest flaga X_INTRADAY "Wyciąg z konta".
Proces obejmuje:
- Rozbiór pliku na logiczne wyciągi z określeniem danych bankowych.
- Zapis do aplikacji 0004 bez księgowań FI.
- Utworzenie awiz płatniczych dla aktualizacji dyspozycji finansowej.
Konfiguracja rodzajów dyspozycji dla awiz
Istnieją dwie opcje tworzenia awiz:
- Wszystkie awiza z jednym rodzajem dyspozycji — aktywowane flagą "Utwórz awizo dyspozycji finansowej" w parametrach księgowania. Rodzaj jest ustawiany osobno.
- Rodzaje dyspozycji według zewnętrznych kodów operacji — bez flagi, z mapowaniem w ustawieniach "Podstawowe parametry elektronicznego wyciągu z konta".
Druga opcja jest preferowana dla szczegółowości: wpływy (BC), płatności z wyciągów (BD), obciążenia bankowe (BW). Eliminuje to duplikowanie płatności wychodzących z programów płatności (B1) i wyciągów (BD).
Przykład duplikowania w tabeli:
| Poziom dyspozycji | Zaległe | Dzisiaj | Komentarz |
|--------------------|--------------|---------|-------------|
| Saldo początkowe | - | 100 000 | |
| B1 Płatności wychodzące | 0 | -30 000 | |
| BC Wpływy z wyciągów | 0 | 20 000 | |
| BD Płatności z wyciągów | 0 | -27 000 | |
| BW Obciążenia bankowe | 0 | -1 000 | |
| F0 Saldo | 100 000 | 0 | |
| Saldo końcowe | 100 000 | 62 000 | Zaniżone z powodu duplikowania |
Poprawne szacunki: 89 000 (tylko B1) lub 92 000 (tylko BD). Różnica — płatności niepotwierdzone przez bank.
Scenariusz importu dwóch wyciągów intraday
Identyfikacja intraday na podstawie atrybutów pliku: zgodność dat utworzenia, początku i końca. W formacie "Klient -> 1C" odpowiednik kodu zewnętrznego — "SekcjaDokument" ("Zlecenie przelewu" lub "Zlecenie bankowe").
Krok 1: Import pierwszego wyciągu
Uruchomienie FEB_FILE_HANDLING. Wybór pliku określa intraday na podstawie dat. Flaga X_INTRADAY ustawiana jest automatycznie. Dziennik komunikatów potwierdza import bez księgowań FI.
Krok 2: Przeglądanie pozycji
Transakcja FEB_FEB_BSPROC/FEBAN nie obsługuje aplikacji 0004. Użyj zapytania QUE nad tabelami FEB* dla listy pozycji. Widoczna jest identyfikacja partnera i interpretacja przeznaczenia, ale awiza są tworzone przed tym etapem.
Krok 3: Analiza awiz
Transakcja FF65. Awiza zawierają datę/numer wyciągu, krótki klucz. Rodzaje dyspozycji odpowiadają kodom operacji.
Specyfika postprocessingu i wizualizacji
- Postprocessing FEBAN ograniczony do aplikacji 0001; dla 0004 — zapytania QUE.
- Wizualizacja: FF7AN lub Cash Flow Analyzer. Obróty na poziomach BD/BW/B1 poprawnie odzwierciedlają zmiany intraday.
Rekomendacja: używaj scenariusza bez flagi "Awizo dyspozycji finansowej" dla precyzyjnego rozdzielenia operacji i minimalizacji duplikatów w pozycji gotówkowej.
Co jest ważne
- Flaga "Stan konta" + X_INTRADAY zapisują wyciąg w 0004 bez księgowań FI.
- Mapowanie kodów zewnętrznych na rodzaje dyspozycji (BC/BD/BW) zapobiega duplikowaniu B1/BD.
- Intraday określane na podstawie dat pliku; ponowny import następnego dnia — jako końcowy.
- Zapytania QUE do przeglądania pozycji 0004; FF65 dla awiz.
- Dwa szacunki salda: według płatności (89k) lub wyciągów (92k).
— Editorial Team
Brak komentarzy.